Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3387 |
Data de lançamento: |
27/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SUBSÍDIOS REF. 06/2017 |
0,00 |
6.278,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2017 |
SUBSÍDIOS REF. 06/2017 |
6.278,52 |
|
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| 27/06/2017 |
Liquidação folha de pagto comp.junho/2017 |
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6.278,52 |
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| 27/06/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
|
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608,44 |
| 27/06/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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|
637,77 |
| 30/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3387/2017
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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5.032,31 |
| TOTAL |
6.278,52 |
6.278,52 |
6.278,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS contribuição dos segurados |
27/06/2017 |
608,44 |
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Lançada |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
27/06/2017 |
637,77 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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1.246,21 |
|
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