Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2017 |
EMPENHO GLOBAL PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JOANES Nº41 BAIRRO MENINO DEUS,ONDE ESTÁ INSTALADO O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,DE IDENTIFICAÇÃO(RG) E CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO Nº152/2017....................... -MESES REF.A 06/06 A 06/12/2017. -DIAS DE 07 A 31/12/2017........ |
9.566,66 |
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| 03/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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1.400,00 |
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| 10/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3687/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº001/2017,COMPETÊNCIA JUNHO/2017.
DORVALINA PAGNUSSAT - 7926 |
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1.400,00 |
| 03/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.400,00 |
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| 11/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3687/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº02,COMPETÊNCIA JULHO/2017.
DORVALINA PAGNUSSAT - 7926 |
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1.400,00 |
| 06/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.400,00 |
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| 13/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3687/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº003/2017,COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.
DORVALINA PAGNUSSAT - 7926 |
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1.400,00 |
| 16/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.400,00 |
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| 17/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.400,00 |
| 06/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.400,00 |
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| 14/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3687/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2017.
DORVALINA PAGNUSSAT - 7926 |
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1.400,00 |
| 01/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.500,00 |
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| 01/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.400,00 |
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| 01/12/2017 |
VALOR INCORRETO. |
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-1.500,00 |
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| 19/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.400,00 |
| 26/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.166,66 |
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| 27/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.166,66 |
| TOTAL |
9.566,66 |
9.566,66 |
9.566,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
