Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4184 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. 07/2017 |
0,00 |
13.323,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
INSS PARTE PATRONAL REF. 07/2017 |
13.323,79 |
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| 27/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2017 |
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13.323,79 |
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| 27/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr EFund FUNDEB |
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466,05 |
| 03/08/2017 |
valor a maior do que a guia gerada na sefip |
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-0,04 |
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| 03/08/2017 |
valor a maior do que a guia gerada na sefip |
-0,04 |
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| 16/08/2017 |
Pagamento de Empenho 4184/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.857,70 |
| TOTAL |
13.323,75 |
13.323,75 |
13.323,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
27/07/2017 |
466,05 |
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Lançada |
| TOTAL |
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466,05 |
|
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