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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4227	Data de lançamento:	27/07/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 07/2017	0,00	40.803,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 07/2017	40.803,58
27/07/2017	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2017		40.803,58
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			55,56
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			64,34
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			97,17
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			225,38
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			262,28
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			438,10
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.352,36
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.466,25
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.815,76
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.001,38
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			3.661,65
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			5.003,71
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			6.348,41
31/07/2017	Pagamento de Empenho 4227/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.011,23
TOTAL		40.803,58	40.803,58	40.803,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
GBOEX	27/07/2017	55,56		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/07/2017	64,34		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/07/2017	97,17		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/07/2017	225,38		Lançada
Unimed - Saúde	27/07/2017	262,28		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/07/2017	438,10		Lançada
BERS - Consignados	27/07/2017	1.352,36		Lançada
BB - Consignados	27/07/2017	1.466,25		Lançada
Ipe - Saúde	27/07/2017	1.815,76		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27/07/2017	2.001,38		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/07/2017	3.661,65		Lançada
CEF - Consignados	27/07/2017	5.003,71		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/07/2017	6.348,41		Lançada
TOTAL		22.792,35