Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4237 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FPSM PARTE PATRONAL REF. 07/2017 |
0,00 |
7.338,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. 07/2017 |
7.338,65 |
|
|
| 27/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2017 |
|
7.338,65 |
|
| 27/07/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
529,08 |
| 22/08/2017 |
Pagamento de Empenho 4237/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.809,57 |
| TOTAL |
7.338,65 |
7.338,65 |
7.338,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
27/07/2017 |
529,08 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
529,08 |
|
|
