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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4249	Data de lançamento:	27/07/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 07/2017	0,00	5.787,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 07/2017	5.787,35
27/07/2017	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2017		5.787,35
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS			85,80
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS			398,89
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS			410,30
27/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS			680,09
31/07/2017	Pagamento de Empenho 4249/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.212,27
TOTAL		5.787,35	5.787,35	5.787,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Auxilio-Alimentação - PAT	27/07/2017	85,80		Lançada
Ipe - Saúde	27/07/2017	398,89		Lançada
CEF - Consignados	27/07/2017	410,30		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/07/2017	680,09		Lançada
TOTAL		1.575,08