Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4335 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Folha de pagamento ref a pagamento de horas extras |
0,00 |
1.928,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2017 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Folha de pagamento ref a pagamento de horas extras |
1.928,96 |
|
|
| 02/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2017. |
|
1.928,96 |
|
| 02/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
1,87 |
| 10/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2017
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
|
|
1.927,09 |
| TOTAL |
1.928,96 |
1.928,96 |
1.928,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
02/08/2017 |
1,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,87 |
|
|
