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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	436	Data de lançamento:	30/01/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES JANEIRO 2017	0,00	39.786,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES JANEIRO 2017	39.786,79
30/01/2017	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2017		39.786,79
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			5.825,32
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			4.707,68
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			3.777,58
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.141,05
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.981,60
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.796,38
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.250,46
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			514,80
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			248,88
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			224,56
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			198,12
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC REF IPTU , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			154,42
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			55,56
30/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			46,00
31/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2017 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			16.864,38
TOTAL		39.786,79	39.786,79	39.786,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	30/01/2017	5.825,32		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/01/2017	4.707,68		Lançada
CEF - Consignados	30/01/2017	3.777,58		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/01/2017	2.141,05		Lançada
Ipe - Saúde	30/01/2017	1.981,60		Lançada
BERS - Consignados	30/01/2017	1.796,38		Lançada
BB - Consignados	30/01/2017	1.250,46		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	30/01/2017	514,80		Lançada
Unimed - Saúde	30/01/2017	248,88		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	30/01/2017	224,56		Lançada
INSS contribuição dos segurados	30/01/2017	198,12		Lançada
IPTU/TLP A RECOLHER	30/01/2017	154,42		Lançada
GBOEX	30/01/2017	55,56		Lançada
PROVIDA - SIGESC	30/01/2017	46,00		Lançada
TOTAL		22.922,41