Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4414
Data de lançamento:
08/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO MOTIVO DE O COMAJA-RS TER FEITO COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO POR MEIO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 07/08/2017...................
0,00
33,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2017
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO MOTIVO DE O COMAJA-RS TER FEITO COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO POR MEIO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 07/08/2017...................
33,94
08/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
33,94
08/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4414/2017
CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183
33,94
TOTAL
33,94
33,94
33,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
