Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES JANEIRO 2017 |
25.305,46 |
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30/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2017 |
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25.305,46 |
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30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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8.724,82 |
30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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5.587,17 |
30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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1.425,73 |
30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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1.311,46 |
30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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799,04 |
30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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200,20 |
30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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84,94 |
30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS |
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41,40 |
31/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 458/2017
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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7.130,70 |
TOTAL |
25.305,46 |
25.305,46 |
25.305,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.