Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
515 |
Data de lançamento: |
30/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES JANEIRO 2017 |
0,00 |
1.892,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2017 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES JANEIRO 2017 |
1.892,94 |
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| 30/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2017 |
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1.892,94 |
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| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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44,09 |
| 03/07/2017 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIDO PARCELAMENTO CFE.LEIS MUNICIPAL N° 2.271/2016 E 2.277/2017. |
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-1.848,85 |
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| 03/07/2017 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIDO PARCELAMENTO CFE.LEIS MUNICIPAL N° 2.271/2016 E 2.277/2017. |
-1.848,85 |
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| TOTAL |
44,09 |
44,09 |
44,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
30/01/2017 |
44,09 |
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Lançada |
| TOTAL |
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44,09 |
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