Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5292
Data de lançamento:
28/09/2017
Tipo de empenho:
FPSM A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. ref. mes 09/2017
0,00
11.005,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2017
FPSM PARTE PATRONAL REF. ref. mes 09/2017
11.005,54
28/09/2017
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SET/2017
11.005,54
28/09/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores
440,90
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5292/2017
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
10.564,64
TOTAL
11.005,54
11.005,54
11.005,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
