Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5466 |
Data de lançamento: |
28/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. ref. mes CC E CONTRATOS 09/2017 |
0,00 |
13.967,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2017 |
INSS PARTE PATRONAL REF. ref. mes CC E CONTRATOS 09/2017 |
13.967,69 |
|
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| 28/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SET/2017 |
|
13.967,69 |
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| 28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr EFund FUNDEB |
|
|
466,05 |
| 28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr EFund FUNDEB |
|
|
1.282,77 |
| 27/12/2017 |
Pagamento de Empenho 5466/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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12.218,87 |
| TOTAL |
13.967,69 |
13.967,69 |
13.967,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
28/09/2017 |
466,05 |
|
Lançada |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
28/09/2017 |
1.282,77 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.748,82 |
|
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