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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5826	Data de lançamento:	30/10/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref. contratos temporários e CCs 10/2017	0,00	31.115,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref. contratos temporários e CCs 10/2017	31.115,35
30/10/2017	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO OUTUBRO/2017.		31.115,35
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			518,57
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			1.697,12
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			2.092,67
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			2.892,51
10/11/2017	Pagamento de Empenho 5826/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.914,48
TOTAL		31.115,35	31.115,35	31.115,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CEF - Consignados	30/10/2017	518,57		Lançada
BERS - Consignados	30/10/2017	1.697,12		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/10/2017	2.092,67		Lançada
INSS contribuição dos segurados	30/10/2017	2.892,51		Lançada
TOTAL		7.200,87