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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5902	Data de lançamento:	30/10/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref.efetivos 10/2017	0,00	28.410,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref.efetivos 10/2017	28.410,68
30/10/2017	liquidação folha de pagto comp.outubro/2017		28.410,68
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			28,00
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			121,64
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			455,08
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			469,30
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			767,10
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			948,50
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			948,89
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			1.397,45
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			1.772,80
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			3.383,13
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			3.922,52
31/10/2017	Pagamento de Empenho 5902/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.196,27
TOTAL		28.410,68	28.410,68	28.410,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	30/10/2017	28,00		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	30/10/2017	121,64		Lançada
BB - Consignados	30/10/2017	455,08		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	30/10/2017	469,30		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/10/2017	767,10		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/10/2017	948,50		Lançada
BERS - Consignados	30/10/2017	948,89		Lançada
Consignação Sicredi	30/10/2017	1.397,45		Lançada
Ipe - Saúde	30/10/2017	1.772,80		Lançada
CEF - Consignados	30/10/2017	3.383,13		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	30/10/2017	3.922,52		Lançada
TOTAL		14.214,41