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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5924	Data de lançamento:	30/10/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref.efetivos 10/2017	0,00	60.191,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref.efetivos 10/2017	60.191,27
30/10/2017	liquidação folha de pagto comp.outubro/2017		60.191,27
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			226,47
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			336,99
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			454,22
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			489,09
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			972,40
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.376,48
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.508,97
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			3.098,48
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			3.196,43
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			4.349,28
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			8.234,34
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			8.886,10
31/10/2017	Pagamento de Empenho 5924/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.062,02
TOTAL		60.191,27	60.191,27	60.191,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	30/10/2017	226,47		Lançada
BB - Consignados	30/10/2017	336,99		Lançada
Unimed - Saúde	30/10/2017	454,22		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	30/10/2017	489,09		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	30/10/2017	972,40		Lançada
Consignação Sicredi	30/10/2017	1.376,48		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/10/2017	1.508,97		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/10/2017	3.098,48		Lançada
BERS - Consignados	30/10/2017	3.196,43		Lançada
Ipe - Saúde	30/10/2017	4.349,28		Lançada
CEF - Consignados	30/10/2017	8.234,34		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	30/10/2017	8.886,10		Lançada
TOTAL		33.129,25