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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6029	Data de lançamento:	30/10/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref.efetivos 10/2017	0,00	38.980,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref.efetivos 10/2017	38.980,52
30/10/2017	liquidação folha de pagto comp.outubro/2017		38.980,52
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			56,43
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			69,30
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			215,19
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			262,28
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			487,50
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.322,28
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.352,36
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.466,25
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.645,65
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			4.084,42
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			4.875,99
30/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			5.956,25
31/10/2017	Pagamento de Empenho 6029/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.186,62
TOTAL		38.980,52	38.980,52	38.980,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
GBOEX	30/10/2017	56,43		Lançada
PROVIDA - SIGESC	30/10/2017	69,30		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	30/10/2017	215,19		Lançada
Unimed - Saúde	30/10/2017	262,28		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	30/10/2017	487,50		Lançada
Ipe - Saúde	30/10/2017	1.322,28		Lançada
BERS - Consignados	30/10/2017	1.352,36		Lançada
BB - Consignados	30/10/2017	1.466,25		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/10/2017	1.645,65		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/10/2017	4.084,42		Lançada
CEF - Consignados	30/10/2017	4.875,99		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	30/10/2017	5.956,25		Lançada
TOTAL		21.793,90