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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6541	Data de lançamento:	30/11/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. REFERENTE 11/2017	0,00	36.910,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. REFERENTE 11/2017	36.910,13
30/11/2017	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/2017		36.910,13
30/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			50,01
30/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			56,43
30/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			194,49
30/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			262,28
30/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			461,50
30/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.415,88
30/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.466,25
30/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.622,15
30/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.777,17
30/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			3.685,86
30/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			3.753,27
30/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			5.481,22
08/12/2017	Pagamento de Empenho 6541/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.683,62
TOTAL		36.910,13	36.910,13	36.910,13
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	30/11/2017	50,01		Lançada
GBOEX	30/11/2017	56,43		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	30/11/2017	194,49		Lançada
Unimed - Saúde	30/11/2017	262,28		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	30/11/2017	461,50		Lançada
Ipe - Saúde	30/11/2017	1.415,88		Lançada
BB - Consignados	30/11/2017	1.466,25		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/11/2017	1.622,15		Lançada
BERS - Consignados	30/11/2017	1.777,17		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/11/2017	3.685,86		Lançada
CEF - Consignados	30/11/2017	3.753,27		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	30/11/2017	5.481,22		Lançada
TOTAL		20.226,51