Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6948 |
Data de lançamento: |
22/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.04.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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folha de pagto 13ºsalario |
0,00 |
1.666,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2017 |
folha de pagto 13ºsalario |
1.666,68 |
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| 22/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 13°SALÁRIO(BANCO) |
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1.666,68 |
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| 22/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PIM |
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133,32 |
| 29/12/2017 |
troca da fonte de recurso! |
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-1.533,36 |
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| 29/12/2017 |
troca da fonte de recurso! |
-1.533,36 |
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| TOTAL |
133,32 |
133,32 |
133,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS contribuição dos segurados |
22/12/2017 |
133,32 |
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Lançada |
| TOTAL |
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133,32 |
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