Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6957 |
Data de lançamento: |
22/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. 13ºsalario |
0,00 |
4.708,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2017 |
13. SALÁRIO REF. 13ºsalario |
4.708,89 |
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| 22/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 13°SALÁRIO(BANCO) |
|
4.708,89 |
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| 22/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Subsídios |
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264,17 |
| 22/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Subsídios |
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517,97 |
| 01/02/2018 |
Pagamento de Empenho 6957/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.926,75 |
| TOTAL |
4.708,89 |
4.708,89 |
4.708,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
22/12/2017 |
264,17 |
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Lançada |
| INSS contribuição dos segurados |
22/12/2017 |
517,97 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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782,14 |
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