Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7025 |
Data de lançamento: |
27/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. folhadezembro2017 |
0,00 |
679,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2017 |
INSS PARTE PATRONAL REF. folhadezembro2017 |
679,11 |
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| 27/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2017(EFETIVOS) |
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679,11 |
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| 27/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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31,07 |
| 30/04/2018 |
Cfe. estorno de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO, retido no Empenho 7025/2017 |
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-31,07 |
| 30/04/2018 |
ANULAÇÃO |
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-648,04 |
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| 30/04/2018 |
MOTIVO: FOI FEITO PARCELAMENTO DO INSS DEVIDO. |
-648,04 |
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| TOTAL |
31,07 |
31,07 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
31,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
27/12/2017 |
31,07 |
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Lançada |
| TOTAL |
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31,07 |
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