Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7027 |
Data de lançamento: |
27/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FPSM PARTE PATRONAL REF. folhadezembro2017 |
0,00 |
7.229,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2017 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. folhadezembro2017 |
7.229,74 |
|
|
| 27/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2017(EFETIVOS) |
|
7.229,74 |
|
| 27/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
529,08 |
| 16/01/2018 |
Pagamento de Empenho 7027/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.700,66 |
| TOTAL |
7.229,74 |
7.229,74 |
7.229,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
27/12/2017 |
529,08 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
529,08 |
|
|
