Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7166 |
Data de lançamento: |
27/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. folhadezembro2017 |
0,00 |
4.927,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2017 |
INSS PARTE PATRONAL REF. folhadezembro2017 |
4.927,44 |
|
|
| 27/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTOCOMP.DEZ/2017(CCS). |
|
4.927,44 |
|
| 27/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
31,07 |
| 30/04/2018 |
ANULAÇÃO |
|
-4.896,37 |
|
| 30/04/2018 |
MOTIVO: FOI FEITO PARCELAMENTO DO INSS DEVIDO. |
-4.896,37 |
|
|
| TOTAL |
31,07 |
31,07 |
31,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
27/12/2017 |
31,07 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
31,07 |
|
|
