Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
913 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Conta de Despesa: |
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DO PASEP,REFERENTE n° 11030-400677/2016-89................... -MULTA PARCELAS Nº5............. |
0,00 |
272,14 |
| 1.00 |
-JUROS PARCELA Nº5.............. |
0,00 |
134,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DO PASEP,REFERENTE n° 11030-400677/2016-89................... -MULTA PARCELAS Nº5............. -JUROS PARCELA Nº5.............. |
406,54 |
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| 21/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
|
406,54 |
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| 22/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 913/2017
PASEP - 10181 |
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406,54 |
| TOTAL |
406,54 |
406,54 |
406,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
