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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	975	Data de lançamento:	21/02/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. empenho folha 022017	0,00	52.249,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. empenho folha 022017	52.249,60
21/02/2017	Liquidação Folha de pagto Comp.Fev/2017		52.249,60
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			7.498,29
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			7.360,04
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			5.058,02
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.826,79
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			1.228,38
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			983,65
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			785,51
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			553,80
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			431,02
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			417,93
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			145,76
21/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores			19,97
23/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2017 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			25.940,44
TOTAL		52.249,60	52.249,60	52.249,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	21/02/2017	7.498,29		Lançada
CEF - Consignados	21/02/2017	7.360,04		Lançada
Ipe - Saúde	21/02/2017	5.058,02		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21/02/2017	1.826,79		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	21/02/2017	1.228,38		Lançada
BB - Consignados	21/02/2017	983,65		Lançada
BERS - Consignados	21/02/2017	785,51		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	21/02/2017	553,80		Lançada
Unimed - Saúde	21/02/2017	431,02		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	21/02/2017	417,93		Lançada
PROVIDA - SIGESC	21/02/2017	145,76		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	21/02/2017	19,97		Lançada
TOTAL		26.309,16