| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 1162 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ/FUS NO DIA 08/03/2018....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°840.670.900.024.260............. | 9,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ/FUS NO DIA 08/03/2018....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°840.670.900.024.260............. | 9,70 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 9,70 | ||
| 15/03/2018 | Pagamento de Empenho 1162/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,70 | ||
| TOTAL | 9,70 | 9,70 | 9,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
