| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 146 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folhapagamento012018 | 10.577,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folhapagamento012018 | 10.577,06 | ||
| 31/01/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO JANEIRO/2018 | 10.577,06 | ||
| 31/01/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 409,05 | ||
| 20/02/2018 | Pagamento de Empenho 146/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.168,01 | ||
| TOTAL | 10.577,06 | 10.577,06 | 10.577,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 31/01/2018 | 409,05 | Lançada | |
| TOTAL | 409,05 |
