| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 1995 | Data de lançamento: | 17/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO REALIZADO PELO COMAJA NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 26/03/2018................... -TARIFA DEBITADA................ | 21,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2018 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO REALIZADO PELO COMAJA NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 26/03/2018................... -TARIFA DEBITADA................ | 21,41 | ||
| 17/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 21,41 | ||
| 18/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1995/2018 CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 | 21,41 | ||
| TOTAL | 21,41 | 21,41 | 21,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
