| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 2554 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 03/05 E 04/05/2018.............. -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 861.231.200.181.511/ 861.231.200.181.512/ 861.231.200.181.513/ 861.231.200.181.514/ 841.241.200.237.788/ 841.241.200.237.789/ 841.241.200.237.790.............. | 9,70 | 67,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 03/05 E 04/05/2018.............. -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 861.231.200.181.511/ 861.231.200.181.512/ 861.231.200.181.513/ 861.231.200.181.514/ 841.241.200.237.788/ 841.241.200.237.789/ 841.241.200.237.790.............. | 67,90 | ||
| 07/05/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 67,90 | ||
| 08/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2554/2018 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 67,90 | ||
| TOTAL | 67,90 | 67,90 | 67,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
