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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2779	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ FUS,NO DIA 15/05/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°861351200029395.................		9,70
1.00	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE,NO DIA 15/05/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 861351200029394..................		9,70
2.00	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ NO DIA 15/05/2018................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°861351200029396 e 397...........	9,70	19,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ FUS,NO DIA 15/05/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°861351200029395................. PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE,NO DIA 15/05/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 861351200029394.................. PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ NO DIA 15/05/2018................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°861351200029396 e 397...........	38,80
18/05/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.		38,80
18/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946			38,80
TOTAL		38,80	38,80	38,80
SALDO A PAGAR				0,00