| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 2784 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 16/05/2018....................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 861.360.900.070.748/ 861.360.900.070.749/ 861.360.900.070.750.............. | 9,70 | 29,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 16/05/2018....................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 861.360.900.070.748/ 861.360.900.070.749/ 861.360.900.070.750.............. | 29,10 | ||
| 18/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 29,10 | ||
| 21/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2784/2018 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 29,10 | ||
| TOTAL | 29,10 | 29,10 | 29,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
