Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA EXECUÇÃO DE UMA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,NO BAIRRO CRUZEIRO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,DOS CRONOGRAMAS E ORÇAMENTOS QUE CONSTAM NO EDITAL DA TP-010/2015 E CONFORME CONTRATO Nº010/2015... -PAGAMENTO COM BASE NA 8ª MEDIÇÃO,REALIZADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO ATUAL
,SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU NºA45.387-0,PERÍODO DA MEDIÇÃO 09/05/2017 A 17/05/2018..........
PAGAMENTO PARCIAL DA .NFS-e nº201800000000474................ |
7.587,80 |
|
|
| 06/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
7.587,80 |
|
| 06/06/2018 |
Cfe. INSS - CONST.REFORMA OU AMPLIAÇÃO UBS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3282/2018, 12077 - KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA |
|
|
287,10 |
| 06/06/2018 |
Cfe. ISS - CONST.REFORMA OU APLIAÇÃO UBS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3282/2018, 12077 - KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA |
|
|
78,30 |
| 12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3282/2018
KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - 12077 |
|
|
7.222,40 |
| TOTAL |
7.587,80 |
7.587,80 |
7.587,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
