| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 3350 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº4938/006/004-3 PMSJ CONTA MOV,NO DIA 08/06/18 -DÉB.TARIFA REF.ARREC.IPTU...... | 41,40 | |
| 1.00 | -DÉB.TARIFA REF.ARREC.IPTU...... | 2,70 | |
| 1.00 | -DÉB.TARIFA REF.ARREC.IPTU...... | 368,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº4938/006/004-3 PMSJ CONTA MOV,NO DIA 08/06/18 -DÉB.TARIFA REF.ARREC.IPTU...... -DÉB.TARIFA REF.ARREC.IPTU...... -DÉB.TARIFA REF.ARREC.IPTU...... | 412,65 | ||
| 11/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 412,65 | ||
| 11/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3350/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3286 | 412,65 | ||
| TOTAL | 412,65 | 412,65 | 412,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
