| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 3375 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 5039-3 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 06/06 A 11/06.................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 851.570.900.066.797/ 851.570.900.066.798/ 861.581.200.274.639/ 821.621.200.231.937/ 821.621.200.231.938/ 821.621.200.231.939/ 821.621.200.231.940/ 821.621.200.231.941............. | 9,70 | 77,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 5039-3 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 06/06 A 11/06.................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 851.570.900.066.797/ 851.570.900.066.798/ 861.581.200.274.639/ 821.621.200.231.937/ 821.621.200.231.938/ 821.621.200.231.939/ 821.621.200.231.940/ 821.621.200.231.941............. | 77,60 | ||
| 14/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 77,60 | ||
| 15/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2018 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 77,60 | ||
| TOTAL | 77,60 | 77,60 | 77,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
