| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 3512 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PMSJ-QSE,NOS SEGUINTES DIAS:.......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°87170090066415 e871700900066416 NO DIA 19/06/2018................ | 9,70 | 19,40 |
| 3.00 | -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº8717 21200074179,871721200074180 e 871 721200074181,NO DIA 21/06/2018... | 9,70 | 29,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PMSJ-QSE,NOS SEGUINTES DIAS:.......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°87170090066415 e871700900066416 NO DIA 19/06/2018................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº8717 21200074179,871721200074180 e 871 721200074181,NO DIA 21/06/2018... | 48,50 | ||
| 25/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 48,50 | ||
| 26/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3512/2018 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 48,50 | ||
| TOTAL | 48,50 | 48,50 | 48,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
