| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 3991 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ NOS DIAS:........................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°891. 841.200.107.809,810,811,812,813, 814 e 815 NO DIA 03/07/2018...... | 9,70 | 67,90 |
| 3.00 | -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº 851.861.200.190.561,562 e 563 NO DIA 05/07/2018................... | 9,70 | 29,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ NOS DIAS:........................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°891. 841.200.107.809,810,811,812,813, 814 e 815 NO DIA 03/07/2018...... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº 851.861.200.190.561,562 e 563 NO DIA 05/07/2018................... | 97,00 | ||
| 09/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 97,00 | ||
| 10/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2018 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 97,00 | ||
| TOTAL | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
