| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SA |
| Número do empenho: | 4075 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 PMSJ CTA MOV,NO DIA 03/07/2018... -TARIFA VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES DOCUMENTO N°000518............... | 3,40 | 3,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 PMSJ CTA MOV,NO DIA 03/07/2018... -TARIFA VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES DOCUMENTO N°000518............... | 3,40 | ||
| 12/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 3,40 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4075/2018 BANRISUL SA - 4307 | 3,40 | ||
| TOTAL | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
