| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 4190 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PMSJ, MOVIMENTO DOS DIAS 18 E 19/07/2018....................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 821.991.200.416.611/ 821.991.200.416.612/ 821.991.200.416.613/ 821.991.200.416.614/ 862.001.200.422.752............. | 9,70 | 48,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PMSJ, MOVIMENTO DOS DIAS 18 E 19/07/2018....................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 821.991.200.416.611/ 821.991.200.416.612/ 821.991.200.416.613/ 821.991.200.416.614/ 862.001.200.422.752............. | 48,50 | ||
| 20/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 48,50 | ||
| 23/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2018 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 48,50 | ||
| TOTAL | 48,50 | 48,50 | 48,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
