| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 6014 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ FUS,NO DIA 28/09/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 842 711200776078 e 842711200776079... | 10,15 | 20,30 |
| 1.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE,NO DIA 28/09/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 842 711200776074..................... | 10,15 | 10,15 |
| 4.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ FPM,NO DIA 28/09/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 842 711200776084,085,086 e 087....... | 10,15 | 40,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ FUS,NO DIA 28/09/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 842 711200776078 e 842711200776079... PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE,NO DIA 28/09/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 842 711200776074..................... PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ FPM,NO DIA 28/09/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 842 711200776084,085,086 e 087....... | 71,05 | ||
| 01/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 71,05 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6014/2018 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 71,05 | ||
| TOTAL | 71,05 | 71,05 | 71,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
