| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 6304 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE,NO DIA 17/10/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 862 901200414672..................... | 10,15 | 10,15 |
| 1.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº13651-4 PMSJ DOBL GSUAS FNAS,NO DIA 18/10/2018 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 862 911200412144..................... | 10,15 | 10,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE,NO DIA 17/10/2018............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 862 901200414672..................... PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº13651-4 PMSJ DOBL GSUAS FNAS,NO DIA 18/10/2018 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 862 911200412144..................... | 20,30 | ||
| 22/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 20,30 | ||
| 22/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6304/2018 BANCO DO BRASIL S A AG SALTO DO JACUI RS - 6946 | 20,30 | ||
| TOTAL | 20,30 | 20,30 | 20,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
