| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6933 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE ENCARGOS REF.AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº1123941 EMITIDA PELO BANRISUL SERVIÇOS S/A,BOLETO Nº2085,EMPENHO Nº6827/2018....... (MOTIVO: BOLETO COM VENCIMENTO NO DIA 10/11/2018,SÓ FOI POSSIVEL EFETUAR O PAGEMENTO NO DIA 13/11/2018 DEVIDO A FALTA DE RECURSO FINANCEIRO).............. -JUROS.......................... | 1,56 | |
| 1.00 | -MULTA.......................... | 31,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | PAGAMENTO DE ENCARGOS REF.AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº1123941 EMITIDA PELO BANRISUL SERVIÇOS S/A,BOLETO Nº2085,EMPENHO Nº6827/2018....... (MOTIVO: BOLETO COM VENCIMENTO NO DIA 10/11/2018,SÓ FOI POSSIVEL EFETUAR O PAGEMENTO NO DIA 13/11/2018 DEVIDO A FALTA DE RECURSO FINANCEIRO).............. -JUROS.......................... -MULTA.......................... | 33,21 | ||
| 13/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 33,21 | ||
| 13/11/2018 | Pagamento de Empenho 6933/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33,21 | ||
| TOTAL | 33,21 | 33,21 | 33,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
