Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2018 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROLE E ATENDIMENTO DA SEC.
MUNICIPAL DA FAZENDA............
(LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E
SUPORTE TÉCNICO DOS SEGUINTES SOFTWERES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2018,CONFORME TP-020/2014 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº090/2014.............. -SOFTWER DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ 1.078,10 MENSAIS.............. -SOFTWER DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA R$239,57 MENSAIS...... -SOFTWER DE ORÇAMENTO MUNICIPAL R$431,22 MENSAIS................. -SOFTWER DE CONTABILIDADE PÚBLICA R$958,29 MENSAIS......... -SOFTWER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS R$ 419,24 MENSAIS....... -SOFTWER DE TESOURARIA R$539,03 MENSAIS.......................... -SOFTWER DE PROTOCOLO R$287,49 MENSAIS.......................... -SOFTWER DE COMPRAS R$ 299,47 MENSAIS.......................... -SOFTWER DE LICITAÇÕES R$ 359,36 MENSAIS.......................... -SOFTWER DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA R$ 539,03 MENSAIS........ |
25.754,00 |
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| 06/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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5.150,80 |
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| 05/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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5.150,80 |
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| 02/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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5.150,80 |
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| 10/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 86/2018 - CONFORME NPS-e nº201800000008674 SÉRIE-E,COMPETÊNCIA JANEIRO/2018.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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5.150,80 |
| 25/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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5.150,80 |
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| 04/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.150,80 |
| 04/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. |
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5.150,80 |
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| 11/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 86/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000008857,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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5.150,80 |
| 19/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.150,80 |
| 01/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.150,80 |
| TOTAL |
25.754,00 |
25.754,00 |
25.754,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
