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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	981	Data de lançamento:	28/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DOS JUROS DO FINANCIAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 A SER LANÇADO A DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO Nº04.000043.0-0 NOS DIAS 10 DE CADA MÊS PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2017.................... -PARCELAMENTO REF. AOS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA................		62.077,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2018	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DOS JUROS DO FINANCIAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 A SER LANÇADO A DÉBITO NA CONTA MOVIMENTO Nº04.000043.0-0 NOS DIAS 10 DE CADA MÊS PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2017.................... -PARCELAMENTO REF. AOS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA................	62.077,30
28/02/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.		6.207,73
28/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 981/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.207,73
15/03/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		6.207,73
15/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 981/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.207,73
16/04/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		6.207,73
17/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 981/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.207,73
15/05/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		6.207,73
16/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 981/2018 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SA - 4307			6.207,73
14/06/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.		6.207,73
19/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 981/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.207,73
10/07/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		6.207,73
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 981/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SA - 4307			6.207,73
15/08/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		6.207,73
15/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 981/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.207,73
10/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		6.207,73
11/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 981/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.207,73
11/10/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER.		6.207,73
11/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 981/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.207,73
12/11/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		6.207,73
13/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 981/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.207,73
TOTAL		62.077,30	62.077,30	62.077,30
SALDO A PAGAR				0,00