Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1211 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
0,00 |
34.612,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
34.612,94 |
|
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| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
|
34.612,94 |
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| 16/04/2013 |
VALOR EP A MAIOR |
|
-1.384,97 |
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| 02/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
34.612,94 |
| 02/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
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33.227,97 |
| 02/05/2013 |
ERRO DE LANÇAMENTO |
|
|
-34.612,94 |
| 02/05/2013 |
VALOR EP A MAIOR |
-1.384,97 |
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| TOTAL |
33.227,97 |
33.227,97 |
33.227,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
02/05/2013 |
1.759,13 |
922/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
02/05/2013 |
3.169,53 |
922/2013 |
Lançada |
| IPTU |
02/05/2013 |
175,16 |
922/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
02/05/2013 |
201,07 |
922/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
02/05/2013 |
41,80 |
922/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
02/05/2013 |
1.615,85 |
922/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
02/05/2013 |
3.296,25 |
922/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
02/05/2013 |
365,50 |
922/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10.624,29 |
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