Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1213 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / APOIO COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
0,00 |
16.282,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / APOIO COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
16.282,05 |
|
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| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / APOIO COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
|
16.282,05 |
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| 09/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
16.282,05 |
| TOTAL |
16.282,05 |
16.282,05 |
16.282,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
09/05/2013 |
715,79 |
993/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
09/05/2013 |
1.780,29 |
993/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
09/05/2013 |
41,12 |
993/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
09/05/2013 |
4,18 |
993/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
09/05/2013 |
705,93 |
993/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
09/05/2013 |
1.434,25 |
993/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
09/05/2013 |
49,98 |
993/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Banco do Brasil |
09/05/2013 |
119,09 |
993/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4.850,63 |
|
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