Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1215 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES SALA DE AULA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
0,00 |
69.635,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES SALA DE AULA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
69.635,34 |
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| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS PROFESSORES SALA DE AULA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
|
69.635,34 |
|
| 02/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
69.635,34 |
| TOTAL |
69.635,34 |
69.635,34 |
69.635,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
02/05/2013 |
1.617,95 |
938/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
02/05/2013 |
5.966,90 |
938/2013 |
Lançada |
| SEGUROS |
02/05/2013 |
10,78 |
938/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
02/05/2013 |
68,85 |
938/2013 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
02/05/2013 |
166,79 |
938/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
02/05/2013 |
25,08 |
938/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
02/05/2013 |
2.505,19 |
938/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
02/05/2013 |
6.512,47 |
938/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
02/05/2013 |
361,13 |
938/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Banco do Brasil |
02/05/2013 |
332,57 |
938/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
17.567,71 |
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