Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1229 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
0,00 |
51.648,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
51.648,38 |
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| 16/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 04/2013 |
|
51.648,38 |
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| 16/04/2013 |
VALOR EP A MAIOR |
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-7.848,43 |
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| 16/04/2013 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-7.848,43 |
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| 02/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152250, 152251, 152252, 152253, 152255, 0303, 0229, 9791
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43.799,95 |
| TOTAL |
43.799,95 |
43.799,95 |
43.799,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
02/05/2013 |
1.352,52 |
929/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
02/05/2013 |
4.854,70 |
929/2013 |
Lançada |
| SEGUROS |
02/05/2013 |
21,55 |
929/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
02/05/2013 |
73,29 |
929/2013 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
02/05/2013 |
119,00 |
929/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
02/05/2013 |
54,34 |
929/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
02/05/2013 |
1.886,22 |
929/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
02/05/2013 |
3.848,35 |
929/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
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12.209,97 |
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