Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
152 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE OBRAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. |
0,00 |
33.437,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE OBRAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. |
33.437,97 |
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| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO SEC. DE OBRAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. |
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33.437,97 |
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| 30/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0303, 0229, 9791, 857434, 0303
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33.437,97 |
| TOTAL |
33.437,97 |
33.437,97 |
33.437,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
30/01/2013 |
1.728,72 |
176/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
30/01/2013 |
2.430,98 |
176/2013 |
Lançada |
| SEGUROS |
30/01/2013 |
14,37 |
176/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
30/01/2013 |
89,70 |
176/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Abastec. Combust. S & S Ltda/Posto Guavirova |
30/01/2013 |
785,76 |
176/2013 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
30/01/2013 |
119,00 |
176/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
30/01/2013 |
50,16 |
176/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
30/01/2013 |
2.102,29 |
176/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
30/01/2013 |
2.903,45 |
176/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
30/01/2013 |
12,15 |
176/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
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10.236,58 |
|
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