Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1591 |
Data de lançamento: |
22/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 05/2013 |
0,00 |
52.091,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 05/2013 |
52.091,91 |
|
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| 22/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 05/2013 |
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52.091,91 |
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| 03/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152282, 152283, 152284, 152285, 0229, 9791, 0303
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52.091,91 |
| TOTAL |
52.091,91 |
52.091,91 |
52.091,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
03/06/2013 |
1.213,84 |
1251/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
03/06/2013 |
5.979,63 |
1251/2013 |
Lançada |
| SEGUROS |
03/06/2013 |
21,55 |
1251/2013 |
Lançada |
| IPTU |
03/06/2013 |
83,65 |
1251/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
03/06/2013 |
315,87 |
1251/2013 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
03/06/2013 |
119,00 |
1251/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
03/06/2013 |
87,40 |
1251/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
03/06/2013 |
2.395,55 |
1251/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
03/06/2013 |
4.653,66 |
1251/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
03/06/2013 |
44,46 |
1251/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
14.914,61 |
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