Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1926 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE SOCIAL COMPETENCIA JUNHO DE 2013. |
0,00 |
39.880,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE SOCIAL COMPETENCIA JUNHO DE 2013. |
39.880,15 |
|
|
| 20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE SOCIAL COMPETENCIA JUNHO DE 2013. |
|
39.880,15 |
|
| 08/07/2013 |
TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO INVERNO GAUCHO |
|
-5.500,00 |
|
| 08/07/2013 |
TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO PARA INVERNO GAUCHO |
-5.500,00 |
|
|
| 10/07/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
34.380,15 |
| TOTAL |
34.380,15 |
34.380,15 |
34.380,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
10/07/2013 |
2.211,06 |
1573/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
10/07/2013 |
3.483,06 |
1573/2013 |
Lançada |
| IPTU |
10/07/2013 |
131,78 |
1573/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
10/07/2013 |
216,60 |
1573/2013 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
10/07/2013 |
238,92 |
1573/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
10/07/2013 |
78,20 |
1573/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
10/07/2013 |
2.398,55 |
1573/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
10/07/2013 |
3.148,41 |
1573/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
10/07/2013 |
28,47 |
1573/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Banco do Brasil |
10/07/2013 |
84,08 |
1573/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12.019,13 |
|
|
